美国数据及外汇市场∶
周二公布的标普全球美国4月PMI初值全线均低于3月和预期值,制造业、服务业和综合PMI初值分别处于四个月、五个月和四个月来低位
制造业PMI还跌破荣枯分水岭50进入收缩区间,初值为49.9,为2023年12月以来的最低水平。
美国企业活动扩张速度放缓至四个月最慢,可能增加美联储今年降息的几率。
但同时期权市场显示∶美联储一年内加息可能性上升至20%。分析指出,一旦核心通胀率回升至3%以上,加息可能性就会增大,市场普遍预期将在周五发布的3月核心PCE同比为2.7%。
PMI公布后,美国国债价格...
美国数据及外汇市场∶
根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具显示,美联储在6月份将政策利率下调25个基点的可能性低于20%。
瑞银外汇策略师Yvan Berthoux∶只要降息周期存在不确定性,尤其是在美国,投资者就有兴趣做多美元,因为美元既是高收益货币,也是防御性货币。 ??
欧洲央行管委森特诺∶今年欧洲央行的降息幅度可能超过100个基点。
在上周五英国央行行长称未来三年国内通胀将低于预期、接近央行目标2%后,降息预期回暖,GBP/USD连日刷新五个月来低位,曾下测1.2300
英国利率掉期显示,市场已完全定...
美国数据及外汇市场∶
纽约联储“预告”撤QT路线图∶美联储可能明年停止缩表;预计资产负债表规模缩减至约6-6.5万亿美元。
美联储褐皮书∶通胀整体温和,物价涨幅整体平稳,总体适度,消费者价格敏感度仍很高。
点阵图显示∶美联储预计今年将进行三次各25个基点的降息,但投资者现在预计只会降息一到两次。今年1月,他们曾预计会降息6次
英国3月CPI增速放缓至两年半最低,强化英国央行降息预期,英镑兑美元反弹、兑欧元冲上一个月高位。GBP/USD从布林带下轨道走出潜在反弹趋势
欧洲央行管委内格尔∶6月降息的...
美国数据及外汇市场∶
美联储主席鲍威尔周二“放鹰”,称最近的数据显示,“今年迄今为止,在通胀回落到2%这一联储目标方面,缺乏进一步进展。” 鲍威尔暗示,联储可能将当前处于二十余年高位的政策利率保持更久,称近期数据“显然没有”让联储增强降低通胀的信心,可能需要更长时间才能更有信心。
鲍威尔有关通胀的表态进一步削弱市场对美联储降息的押注。他讲话后,美国国债价格加速下跌、收益率升幅扩大。对利率敏感的两年期美债收益率继上周四之后再度突破5.0%关口,刷新上周所创的去年11月以来高位,基准十年...
美国数据及外汇市场∶
美国通胀数据连续第2个月超预期增长∶3月CPI同比增速超预期加快至3.5%,核心CPI同比未如预期企稳2月,而是加快增长至3.8%,连续第三个月增速高于预期。
连月升温的CPI通胀击垮了投资者对美联储降息的预期。CPI公布后,互换合约定价显示,交易者预计的首次降息时间从9月推迟至11月,预计今年内联储只会降息约40个基点。
担保隔夜融资利率(SOFR)期权的交易员甚至押注今年仅12月一次降息。
高盛将今年首次降息的预计时间从6月推迟到7月,预计年内仅降息两次。
CPI公布后,美国国债价格跳水...
美国数据及外汇市场∶
美国3月非农就业人数增加30.3万人,远超预期,1月和2月新增就业人数共上修2.2万人;3月失业率微降至3.8%,低于预期和前值的3.9%;3月平均时薪环比增长0.3%,高于2月份的0.2%。
数据公布后,美国利率期货定价美联储2024年将降息两次,6月降息概率削减至接近50%。互换市场将完全定价美联储首次降息的日期从7月推迟至9月。
美联储理事鲍曼∶现在还不是降低利率的时候。如果通胀居高不下,可能需要进一步加息。
达拉斯联储主席洛根∶考虑到通胀上行风险,现在谈论降息为时过早。很快美联储就可...
美国数据及外汇市场∶
周四,美联储多位高级官员发表讲话。官员们普遍承认年初以来美国的通胀出现抬头迹象,多名官员认为当前美国通胀仍然太高,美联储在降息之前需要看到通胀方面的更多进展,并不急于降息。此外,劳动力市场有韧性是共识。
3月时预计今年降息两次的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利语出惊人,认为美联储今年甚至有可能不降息
美国上周首次申请失业救济人数超预期回升9000至22.1万,创两个多月来单周最高增幅。这与最近数据体现的裁员增加形势一致。
在本周五公布重磅美国非农就业报告前,失业数据...
美国数据及外汇市场∶
继周一公布的2月美国ISM制造业指数意外回升至扩张区间后,周二公布的美国职位空缺和工厂订单又都优于预期
2月JOLTS职位空缺数略高于下修后的1月空缺数,企稳于历史高位,体现劳动力市场的韧性;美国2月JOLTS职位空缺875.6万人,预期873万人,1月前值从886.3万人修正为874.8万人。
2月工厂订单在连续两个月下滑后超预期环比增长1.4%。
十年期美债收益率创四个月新高及两个月最大两日升幅,两年期收益率创近两周新高后转降。
日元盘中仍一度逼近上周下测152.00所创的1990年来低谷,后随著美...
?美国数据及外汇市场∶
美国2月核心PCE物价指数同比增长2.8%,为2021年3月以来最低,和市场预期一致,较1月上修0.1个百分点的增速2.9%放缓。2月核心PCE环比增长放缓至0.3%,也符合预期,1月增速由0.4%上修至0.5%。
受汽油价格上涨推动,2月PCE物价指数同比增长较1月的2.4%加快至2.5%,为去年9月来首次增速回升,PCE环比增长0.3%,增速均符合预期。
2月通胀调整后实际个人消费支出环比增长0.4%,较1月的下降0.2%回升,而且正增长的增速高于市场预期的0.1%。
鲍威尔认为∶2月PCE“基本符合预期”,重申美联储不急...
美国数据及外汇市场∶
美国四季度GDP上修至3.4%,当季核心PCE物价指数超预期降温
沃勒讲话助美元指数重启涨势,EUR/USD在欧股盘中曾跌破1.0780,刷新2月20日以来低位,日内跌近0.5%;GBP/USD在欧股早盘曾跌破1.2590,逼近上周五跌破1.2580所创的2月20日以来低位,日内跌0.4%。
金属&大宗商品市场∶
周四金价再创历史新高,美盘时段末,现货黄金XAU/USD短线拉升逾10美元,将历史新高刷新至2236美元/盎司
黄金收盘再创历史新高至$2234,首次收于$2200上方。3月份上涨了约9%,为2020年7月以来最佳月度表现。
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